西藏民族大学第七届三次教职工代表大会暨第七届三次工会会员代表大会2013年度财务决算和2014年度经费预算报告
来源/作者：财务资产管理处 发布时间：2014-05-22 点击数：3464
西藏民族大学第七届三次教职工代表大会暨第七届三次工会会员代表大会
2013年度财务决算和2014年度经费预算报告
2013年度财务决算和2014年度经费预算报告
杨西平
各位代表：
根据职代会议程安排，现在我向各位代表报告学校2013年度财务决算及2014年度经费预算情况，请审议。
一、2013年度财务决算情况
2013年度学校总收入34,782.80万元，本年支出总计28,186.50万元，年初结转12,750.88万元，年末结转19,347.18万元，主要是基建项目结转和行政事业类项目结转等。
收入情况：本年度收入总计34782.80万元，其中财政拨款28686.62万元(含项目经费拨款13927.75万元)，教育事业收入5388.62万元（含项目经费1,236.80万元），其他收入707.56万元，较2012年总收入29248.09万元增加5534.71万元，增加18.92%。
收入增加的主要原因：一是财政拨款较上年增加4456万元；二是学校加强了学费收缴工作，国家生源地贷款、助学贷款等工作顺利落实，事业收入较上年提高742.68万元。
支出情况：2013年度全院支出总计28186.50万元，基本支出18466.09万元， 其中工资福利支出9,059.29万元，对个人和家庭的补助支出4,448.86万元，商品服务支出4,679.80万元，其他资本性支出539.89万元，项目支出9720.41万元，其中行政事业类项目支出4,458.64万元，主要包括教育教学建设、实验室建设、质量工程建设、科学研究等专项。基本建设项目支出5,261.77万元，主要包括综合实验楼、第二餐厅暨大学生活动中心建设、民院人才教育中心（拉萨函授站）项目、改善办学条件等项目。
2013年基本收支基本持平，项目收支结转19,215.70万元，主要包括：行政事业类项目结转12,415.70万元,基本建设类双语师资培训基地项目, 周转房建设项目, 9号学生公寓楼项目，人才教育中心（函授站）建设项目结转6,800.00万元。
从财务状况看，2013年学校财务状况总体情况良好，资产、负债比例协调，符合常规，净资产逐年增加，为学校事业发展提供了坚实的物质基础。
从决算执行结果来看，学校严格按照“年初预算，确保人员支出，确保教学、科研支出，压缩日常公用支出特别是“三公经费”，集中财力谋发展”的资金使用原则，2013年的支出严格执行了年初预算，做到了收支平衡，略有结余。
二、2014年度经费预算分配情况
2014年学校预算收入总计18521万元。教育厅下达我院教育事业费预算指标15,234.05万元，事业收入预计3,086.96万元，其他收入预计200.00万元。教育经费拨款、事业收入、其他收入分别占总盘子的82%、17%、1%。
2014年度预算管理继续贯彻“统一领导，分级管理，集中核算、归口负责，定额包干，超支不补”的原则，预算分配坚持执行“在保证人员经费、水电暖费用等基本维持费用的基础上，优先安排教学、科研经费，再根据学校年度教育事业发展计划分配剩余经费” 的顺序，努力做到统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。
根据“量入为出、收支平衡”的原则，2014年学校共分配预算1,8521万元。按用途，人员经费分配1,2178.00万元，占总预算66%，公用经费分配6,343万元，占总预算34%。按经济科目，2014年工资福利支出分配8,445万元，商品服务支出分配4,738万元，对个人和家庭的补助分配3733万元，其他资本性支出分配1605万元。（另外，由于新校区建设征地，2012年学校向自治区财政厅借款1亿元，借款合同约定从2013年开始分三年偿还，每年需要还款3000多万元，这一事项会给学校商品住宅楼建设启动之前带来一些资金周转上的压力。）
三、2014年财务收支管理工作的思路
1、2014年，学校财务管理工作将以“申博、更名和新校区建设”三件大事为主线，继续加大在专业建设、教育教学、学科建设、科学研究等方面的投入。
2、积极争取教育部、国家民委和自治区政府在财政拨款和专项经费上的支持，广开财源，努力实现办学经费渠道多元化，建立多渠道筹措资金的长效机制，保证学校办学经费逐年增长，各项事业逐年发展的目标。
3、积极采取措施，及时清理应收及暂付款，加快资金周转。充分利用信息化平台创新财务管理手段，进一步提升财务管理水平，并继续大力推行借助银行卡、网上银行等先进手段，大力推行资金收支业务的电子划转，最大限度地减少现金流动。
4、进一步推动预算、决算等财务信息校内公开制度，今后要通过学校网站、校内报刊等方式，公开财务管理办法、预算资金额度、分配标准特别是“三公经费”的开支情况以及执行情况等信息，接受广大师生员工监督。
5、积极贯彻中央八项规定、自治区党委约法十章、九项要求等规定，坚持勤俭办学，严禁铺张浪费，建设节约型学校。
各位代表，同志们，2014年度我们将严格执行财经纪律，进一步加强财务收支管理，使有限的资金发挥出最佳的效益，为学校“三大工作”和内涵发展提供坚实的资金保障。